公告日期：2020-04-22

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 1 季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2020 年 04 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国天源沪港深平衡混合

基金主代码 100016

交易代码 前端交易代码：100016

后端交易代码：100017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 08 月 16 日

报告期末基金份额 235,676,318.82
总额（单位：份）

尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求
基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，
投资目标 将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要
投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进
行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况
下，尽可能获得稳定的投资收益。

采取自上而下主动性管理策略，资产配置突出两个层面的
平衡，一、资产配置的平衡，通过主动调整基金资产中股
票和债券的投资比例，以求基金资产在股票市场和债券市
投资策略 场的投资中达到风险和收益的最佳平衡；二、持股结构的
平衡，即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的
投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市
公司的同时，兼顾收益稳定的价值型上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×
30%＋同业存款利率×5%

本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中
风险收益特征 低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基
金，高于债券和货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单

位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 01 月 01 日-2020
年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益 35,938,365.25

2.本期利润 20,530,921.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0835

4.期……
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