公告日期：2012-01-04

富国基金管理有限公司旗下基金2011年12月31日基

金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下二十

一只开放式基金和三只封闭式基金2011年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披

露如下：

一、开放式基金：

1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资

基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强

势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富

国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、

富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合

型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰

强化债券(LOF)）、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、

富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深300增强证券投资基金

（富国沪深300指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主

题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数

证券投资基金（富国上证综指 ETF）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基

金（富国上证综指 ETF 联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券 ）、

富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证500指数增强型证券投

资基金（富国中证500指数增强（LOF））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）。
 2011年12月31日 单位:元

基金份额净 基金份额累
基金名称 基金资产净值
值 计净值

富国天源平衡混合 872,540,456.67 0.8795 2.3431

富国天利增长债券 2,337,697,567.84 1.1517 1.9517

富国天益价值股票 8,135,800,759.10 0.7989 3.8102

富国天瑞强势混合 4,936,796,599.14 0.6919 3.0729

富国天惠成长混合（LOF） 4,869,269,594.73 1.2317 2.9947

富国天合稳健股票 2,683,053,400.91 0.7515 2.1690

富国天博创新股票 6,235,480,231.41 0.7401 2.6710

富国天成红利混合 930,089,953.29 1.1035 1.3045

富国天丰强化债券(LOF) 1,351,882,416.76 0.985 1.273

富国天鼎中证指数增强 935,953,838.81 0.984 1.530

富国优化增强债券 A/B 级 332,861,641.05 0.973 1.038

富国优化增强债券 C 级 345,321,121.32 0.962 1.027

富国沪深300指数增强 4,168,891,645.10 0.783 0.783

富国通胀通缩主题股票 228,849,688.63 0.826 ……
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