大成货币市场证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-08
大成货币市场证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 8 月 7 日
送出日期:2024 年 8 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大成货币 基金代码 090005
下属基金简称 大成货币 A 下属基金交易代码 090005
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2005 年 6 月 3 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2024 年 5 月 14 日
基金经理 刘谢冰 金经理的日期
证券从业日期 2013 年 12 月 3 日
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工
其他 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成货币市场证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
投资范围 证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。法律规或监管机
构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不
改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持
有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
主要投资策略 本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实
现超越投资基准的投资目标。
1.组合平均剩余期限决策
即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势,
确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期
限,看跌时相对加长组合剩余期限。
2.类属配置
本基金将短期金融工具按剩余期限分为 3 类,4 个月以下、5-8 个月、9 个月以上品种,
而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、
……
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