公告日期：2024-08-08

大成基金管理有限公司

关于大成货币市场证券投资基金

降低基金托管费率并修订基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人中
国光大银行股份有限公司协商一致，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024
年8月8日起，降低大成货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，更新基金管
理人信息及与法律法规更新相关的内容，并修订《大成货币市场证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”）和《大成货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。
现将相关事项公告如下：

一、降低托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的托管费“按基金资产净值的0.07%年费率计提”。经调
整后，本基金的托管费“按基金资产净值的0.05%年费率计提”。

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）修改《基金合同》部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下：

1、对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节之“2、与基金运作相关费用计提方

法、计提标准和支付方式”中“（2）基金托管人的基金托管费”的修订。

原表述为：

“（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.07%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.07％年费率计提。计算方法如
下：

H=E×0.07%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”

调整为：

“（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05％年费率计提。计算方法如
下：

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”

2、对《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”章节之“一、基金管理人”中

“（一）基金管理人简况”的修订。

原文为：

“（一）基金管理人简况

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层”

调整为：

“（一）基金管理人简况

名称：大成基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层”

3、对《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”章节之“一、基金管理人”中

“（二）基金管理人的权利与义务”第2条“2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金
管理人的义务包括但不限于：”的修订。

原文为：

“（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上；”

调整为：

“（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存
年限不低于法律法规规定的最低期限；”

（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

投资者可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)查阅本基金修订后的《托管协议》全文。

（三）基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招
募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。

三、重要提示

上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额
持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本次修订更新后的《基金
合同》、《托管协议》将自2024年8月8日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费）

网址：www.dcfund.com.cn

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