大成基金管理有限公司关于大成货币市场证券投资基金降低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-08
大成基金管理有限公司
关于大成货币市场证券投资基金
降低基金托管费率并修订基金合同
及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的持有成本,经与基金托管人中
国光大银行股份有限公司协商一致,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024
年8月8日起,降低大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率,更新基金管
理人信息及与法律法规更新相关的内容,并修订《大成货币市场证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)和《大成货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。
现将相关事项公告如下:
一、降低托管费率的方案
根据《基金合同》的约定,本基金的托管费“按基金资产净值的0.07%年费率计提”。经调
整后,本基金的托管费“按基金资产净值的0.05%年费率计提”。
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
(一)修改《基金合同》部分条款
根据上述方案,基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下:
1、对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节之“2、与基金运作相关费用计提方
法、计提标准和支付方式”中“(2)基金托管人的基金托管费”的修订。
原表述为:
“(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.07%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.07%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.07%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”
调整为:
“(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。”
2、对《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”章节之“一、基金管理人”中
“(一)基金管理人简况”的修订。
原文为:
“(一)基金管理人简况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层”
调整为:
“(一)基金管理人简况
名称:大成基金管理有限公司
住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层”
3、对《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”章节之“一、基金管理人”中
“(二)基金管理人的权利与义务”第2条“2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金
管理人的义务包括但不限于:”的修订。
原文为:
“(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;”
调整为:
“(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存
年限不低于法律法规规定的最低期限;”
(二)根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
投资者可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)查阅本基金修订后的《托管协议》全文。
(三)基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招
募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。
三、重要提示
上述修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对基金份额
持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本次修订更新后的《基金
合同》、《托管协议》将自2024年8月8日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费)
网址:www.dcfund.com.cn
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》