公告日期：2023-12-04

关于长盛量化红利策略混合型证券投资基金增加C类基金份额、
调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告

为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券

投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《长盛量化红利策略混合

型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银

行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，基金管理人长盛基金管理有限公司（以

下简称“本公司”）决定自2023年12月4日起，对旗下长盛量化红利策略混合型证券投资基金

（以下简称“本基金”）增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对本基金《基金合同》

作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额

本基金增加C类基金份额后，本基金将分设A类和C类两类基金份额，并将分别设置对

应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基

金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中

计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用而是从本类

别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金不同基金份额类别之

间不得互相转换。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为

A类基金份额。

1、本基金A类基金份额收费模式（基金代码：080005）

（1）A类基金份额申购费

投资人申购本基金A类基金份额的适用下表的申购费率：

申购金额（M，含申购费） 申购费率 养老金特定客户申购费率

M＜50万 1.5% 0.45%

50万≤M＜200万 1.0% 0.30%

200万≤M＜500万 0.3% 0.09%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔 按笔收取，1000元/笔

养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金

客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养

老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计

划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前

提下可将其纳入养老金客户范围。

（2）A类基金份额赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限 赎回费率

持有期＜7天 1.5%

7天≤持有期＜一年 0.5%

一年≤持有期＜两年 0.25%

持有期≥两年 0

本基金A类基金份额的赎回费用由该类份额赎回人承担，其中,对持续持有期少于7日的

赎回人收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期长于7日（含）的赎回人收取的赎回

费，不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2、本基金C类基金份额收费模式（基金代码：020155）

（1）C类基金份额申购费

C类基金份额不收取申购费用。

（2）C类基金份额销售服务费

本基金C类基金份……
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