公告日期：2020-06-04

　　 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资

汇纳科技非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“汇纳科技”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“汇纳科技”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2276 号）。根据《汇纳科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量 3,400,000 股，限售期 6 个月。截至

2020 年 6 月 3 日，公司旗下基金持有“汇纳科技（300609）”本次非公开发行股票情况如下：

基金名称 持股数

（股） 总成本

（元） 账面价值

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售

期(月)

嘉实企业变革股票型证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 1.00% 1.17% 6

嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 0.58% 0.68% 6

嘉实稳固收益债券型证券投资基金 500,000 15,305,000.00 17,955,000.00 0.48% 0.56% 6

嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 200,000 6,122,000.00 7,182,000.00 1.00% 1.17% 6

嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 400,000 12,244,000.00 14,364,000.00 0.86% 1.01% 6

嘉实泰和混合型证券投资基金 620,000 18,978,200.00 22,264,200.00 0.38% 0.45% 6

嘉实增长开放式证券投资基金 780,000 23,8......
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