公告日期：2023-09-28

博时稳定价值债券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2005年7月5日中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]116 号文核准募集。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。
基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

博时稳定价值基金份额持有人大会于 2007 年 8 月 1 日－8 月 16 日以通讯方式召开，会
议审议通过了《关于博时稳定价值债券投资基金转型的议案》。2007 年 9 月 4 日中国证券
监督管理委员会下发了《关于核准博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》（证监基金字[2007]245 号），同意博时稳定价值基金基金份额持有

人大会决议生效。自 2007 年 9 月 6 日起原《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博
时稳定价值债券投资基金托管协议》修订为新的《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2023 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2023 年 6 月 30 日。（财务数据未经审计）

目录

【重要提示】...... 2
一、绪言...... 6
二、释义...... 7
三、基金管理人...... 11
四、基金托管人...... 22
五、相关服务机构 ...... 25
六、基金的募集与基金合同的生效 ...... 82
七、基金份额的申购与赎回 ...... 83
八、基金的转换...... 93
九、基金的非交易过户与转托管 ...... 95
十、基金份额的冻结、解冻及质押 ...... 96
十一、定期定额投资计划 ...... 97
十二、基金的投资 ...... 99
十三、基金的业绩 ...... 113
十四、基金的财产 ...... 115
十五、基金资产的估值 ...... 116
十六、基金的收益分配 ...... 119
十七、基金费用与税收 ...... 121
十八、基金的会计与审计 ...... 126
十九、基金的信息披露 ...... 127
二十、侧袋机制...... 131
二十一、风险揭示 ...... 135
二十二、基金合同的终止与清算 ...... 139
二十三、基金合同的内容摘要 ...... 141
二十四、托管协议的内容摘要 ...... 154
二十五、对基金份额持有人的服务 ...... 162
二十六、其他应披露的事项 ...... 165
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...... 167

二十八、备查文件 ...... 168

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管……
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