公告日期：2023-04-13

关于华安纯债债券型发起式证券投资基金 C 类基金份额分红公

告

公告送出日期：2023 年 4 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安纯债债
券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金 - 1.0737

份额净值（单位：

元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 - 7,782,463.23

级基金的相关指标 可供分配利润（单

位：元）

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 - 3,891,231.62

配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 - 0.095

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 17 日

除息日 2023 年 4 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金C类
基金份额全体持有人

1）红利再投资日：2023 年 4 月 17 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2023
年 4 月 18 日直接计入其基金账户，4 月 19 日起可查询、赎
回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2023 年 4 月 17 日的基金份额净值再投资
基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（2023 年 4 月 17 日）被冻结或托管转出
尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式
处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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