公告日期：2023-12-18

华安纯债债券型发起式证券投资基金

更新的招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年十二月十八日

重要提示

华安纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2012年11月9日证监许可[2012]1480号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定媒介进行了公开披露。本基金基金合同自2013年2月5日起正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
本基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立三年后，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

公司自有资金的投入并不意味着本公司对该产品运作有任何的利益倾向，该产品的投资是完全独立运行的，和本公司管理的其他同类公募基金持相同的投资决策流程和风险控制措施。

公司自有资金的投入也不意味着本公司对产品收益的任何保证或预期，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书更新相关信息截止日为2023年12月18日，有关财务数据截止日为2023年9月30日，净值表现截止日为2023年6月30日。

目录

一、绪言 ...... 3
二、释义 ...... 4
三、基金管理人 ...... 9
四、基金托管人 ...... 21
五、相关服务机构 ...... 25
六、基金的募集 ...... 73
七、基金合同的生效 ...... 75
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 76
九、基金的投资 ...... 89
十、基金的业绩 ...... 99
十一、基金的财产 ...... 102
十二、基金资产的估值 ...... 103
十三、基金的收益与分配 ......107
十四、基金的费用与税收 ......109
十五、基金的会计与审计 ......112
十六、基金的信息披露 ......113
十七、侧袋机制 ...... 120
十八、风险揭示 ...... 124
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......130
二十、基金合同的内容摘要 ......132
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 133
二十二、对基金投资人的服务 ......134

二十三、其他应披露事项 ......136
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 139
二十五、备查文件 ...... 140
附件一：基金合同内容摘要 ......141
附件二：托管协议内容摘要 ......158

一、绪言

《华安纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投……
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