公告日期：2022-10-20

关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安纯债债
券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金 1.0801 1.0775

份额净值（单位：

元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 72,010,099.21 11,453,348.07

级基金的相关指标 可供分配利润（单

位：元）

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 36,005,049.61 5,726,674.04

配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.120 0.105

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 24 日

除息日 2022 年 10 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022 年 10 月 24 日

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 10 月 25 日直接计入其基金账户，10 月 26 日可查
询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按除息日（2022 年 10 月 24 日）的基金份额
净值确定再投资份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2022 年 10 月 24 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投
资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。