公告日期：2022-07-15

华安纯债债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约
定

收益分配基准日 2022 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金份额净值（单1.0800 1.0775

位：元）

截止基准日下属分级基金的相基准日下属分级基金可供分配利81,027,229.49 13,535,260.24

关指标 润（单位：元）

按照基金合同约定的分红比例计40,513,614.75 6,767,630.12

算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.110 0.100

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 19 日

除息日 2022 年 7 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 20 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2022 年 7 月 19 日

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 7 月 20 日直接计入其
基金账户，7 月 21 日可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按除息日（2022 年 7 月 19 日）的基金份额净值确定再投资份额，不足 0.01
份基金份额的，四舍五入；

……
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