公告日期：2021-07-13

关于华安纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基
金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

基准日下属分级基金份额净 1.0758 1.0733

值（单位：元）

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分 71,102,796.87 7,575,159.32

的相关指标 配利润（单位：元）

按照基金合同约定的分红比 35,551,398.44 3,787,579.66

例计算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.100 0.088

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 15 日

除息日 2021 年 7 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 16 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021 年 7 月 15 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 7 月 16 日直
接计入其基金账户，7 月 19 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按除息日（2020 年 07 月 15 日）的 基 金 份 额 净 值 确 定 再 投 资份
额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2020 年 07 月 15 日）被冻结或托管转出尚未转入的
基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资……
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