公告日期：2020-08-31

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华安安心收益债券型证券投资基金（华安安心收益债
券B类）基金产品资料概要
编制日期： 2020年7月22日
送出日期： 2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华安安心收益债券 基金代码 040036
下属基金简称 华安安心收益债券 B 类 下属基金代码 040037
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司
基金合同生效日 2012-09-07
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
基金经理 郑可成 开始担任本基金
基金经理的日期
2012-09-07
证券从业日期 2001-07-12
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 在有效控制流动性和风险的前提下，力争持续稳定地实现超越比较基
准的当期收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银
行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融
资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、
期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种，国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；股票、
权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证的投资比例
不超过基金资产净值的3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，如国债期货
等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、避险增值机制
2、债券投资策略
3、资产支持证券投资策略

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4、股票投资策略
5、权证投资策略
6、其他投资策略
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期
的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金，高于货币市场基
金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩
数据截止日期： 2020-06-30
1.74% 其他资产
1.94% 银行存款和结算
备付金合计
11.88% 权益投资
84.44% 固定收益投资
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
净值增长率 2.00% 6.23% 19.23% 25.28% -6.88% 5.18% -1.24% 12.09%
业绩比较收益率 1.35% 4.25% 4.22% 3.37% 2.76% 2.75% 2.75% 2.75%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
数据截止日期： 2019-12-31
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不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
赎回费 N < 7 天 1.50% 运作期
内
7 天 ≤ N < 180 天 1.00% 运作期
内
180 天 ≤ N < 365 天 0.70% 运作期
内
365 天 ≤ N < 730 天 0.30% 运作期
内
730 天 ≤ N < 1095 天 0.10% 运作期
内
N ≥ 1095 天 0.00% 运作期
内
赎回费：
投资者在每个运作期内赎回时将收取赎回费，且赎回费率按照基金份额持有人在当期运作期
的持有时间递减，其中，本基金将对持……
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