公告日期：2022-01-10

关于华安稳定收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金

基金简称 华安稳定收益债券

基金主代码 040009

基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安稳定收
益债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 B
A

下属分级基金的交易代码 040009 040010

下属分级基金的前端交易代码 040009 -

下属分级基金的后端交易代码 041009 -

基准日下属分级基金 1.1820 1.1750

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 7,737,955.46 6,043,420.94

截止基准日下属分

可供分配利润（单位：

级基金的相关指标

元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 4,642,773.28 3,626,052.56

计算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.542 0.495

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 12 日

除息日 2022 年 1 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 13 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022 年 1 月 13 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 1 月 14 日直接计入其基金账户，1 月 17 日起可查
询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022 年 1 月 13 日）的基金份
额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2022 年 1 月 12 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投
资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括……
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