公告日期：2026-05-16

华安盈和多资产3个月持有期

混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2026年5月16日

1.公告基本信息

基金名称 华安盈和多资产3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）

基金主代码 027103

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年5月15日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》以及《华安盈和多资产3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金

合同》、《华安盈和多资产3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说

明书》

下属基金份额的基金简称 华安盈和多资产 3 个月持有混合 华安盈和多资产 3 个月持有混合

（FOF）A （FOF）C

下属基金份额的交易代码 027103 027104

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2026]536号文

基金募集期间 自2026年5月11日

至2026年5月12日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年5月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,929

份额类别 华安盈和多资产 3 个 华安盈和多资产 3 个 合计

月持有混合（FOF）A 月持有混合（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：元） 570,395,562.85 597,689,948.56 1,168,085,511.41

认购资金在募集期间产生的利息 13,203.86 14,645.67 27,849.53

（单位：元）

有效认购份额 570,395,562.85 597,689,948.56 1,168,085,511.41

募集份额（单位：利息结转的份 13,203.86 14,645.67 27,849.53

份 ） 额

合计 570,408,766.71 597,704,594.23 1,168,113,360.94

认购的基金份

其中：募集期间 额 （ 单 位 ： ……
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