#“优选”产业#最近想动一动仓位了，主要是科技方向打算加点。

先说下大背景。现在这个市场其实挺有意思的，你说它热吧，指数没怎么涨，你说它冷吧，科技那边又一直有资金在往里涌。

尤其是AI算力、半导体设备这条线，从去年到现在一直没断过逻辑。政策面上"自主可控"还在加码，设备更新、并购重组这些都是实打实的利好，不是喊口号那种。再加上美联储那边降息周期走到现在，流动性对成长股是真的友好，科技板块的估值修复空间还在。

我自己看下来，觉得现在这个位置其实挺适合继续加仓的。不是说要all in哦，这次我准备加的是兴合产业优选混合发起式C(026891)。它成立三个月不到，净值增长了45.96%，并且进行了一次分红。

选它主要看中几个点，简单说一下。

第一个是人。
这只基金是梁辰星和侯吉冉两个人一起管的，梁辰星是核心，其管理兴合先进制造，2年316天，翻了近2倍，同类排名非常靠前。

这个成绩不是靠运气，是真的有选股能力在里面。而且这只产品是发起式的，基金经理和公司自己掏钱买了，还锁三年，说白了就是跟你绑在一条船上，利益是一致的。这一点我觉得挺重要的，比那种基金经理自己不买的产品让人踏实。

第二个是方向。
这只基金主打的就是硬科技，AI算力、半导体设备、新材料这些，基本上就是"新质生产力"那条主线。现在国家政策往哪推，它就往哪投，不是那种飘忽不定的风格。而且它不是单押一个细分赛道，是从上游材料到中游设备再到下游应用都有覆盖，分散了一些风险。
另外它还有一层防御，底仓会配一些低估值或者高股息的东西，不会让你在科技股回调的时候太难受。

第三个是时机。
说实话我觉得现在这个节点对科技成长还是偏友好的。
半导体周期在复苏，库存去化差不多结束了，需求在回来，国产替代又在加速，设备和材料这块有望量价齐升。AI那边更不用说了，应用落地已经开始了，大模型、智能驾驶、人形机器人这些都在商业化，不再是纯讲故事了。美联储降息的预期也还在，对成长股估值是支撑。

当然我也不是盲目乐观。科技股波动大是事实，这只基金本身也是高弹性的，涨的时候猛，跌的时候也不会太温柔。所以我这次加仓也是控制着来的，不会一把梭，打算分批补，跌了多补点，涨了就等等。

说到底，我就是觉得现在这个位置，看多中国硬科技的逻辑没变，政策在、产业趋势在、流动性也在配合。

与其在那干等，不如趁早把仓位加上去。兴合产业优选混合发起式C(026891)的经理有历史业绩撑着，方向也对我的胃口，发起式又有利益绑定，算是目前我能找到的比较顺手的一个工具。

具体操作上，我准备先加一笔，后面再挪入仓位。

以上就是我最近的加仓思路，不构成任何建议，每个人情况不一样，自己判断就好。

@兴合基金

#6月基金投资策略#
#沃什FOMC首秀放“鹰” 美联储按兵不动#
#存储短缺程度惊人：1块硬盘贵过3台整机#
#工信部发文攻坚高端光电芯片#

$兴合产业优选混合发起式C(OTCFUND|026891)$
$兴合产业优选混合发起式A(OTCFUND|026890)$