公告日期：2026-04-22

民生加银添益债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 4 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 民生加银添益债券型证券投资基金

基金简称 民生加银添益债券

基金主代码 026336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 4 月 21 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银添益债
券型证券投资基金基金合同》、《民生加银添益债券型证券投资基金招募
说明书》

下属分级基金的基金简称 民生加银添益债券 A 民生加银添益债券 C

下属分级基金的交易代码 026336 026337

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2025】2668 号文准予注册

基金募集期间 自 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 17 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 4 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,933

份额级别 民生加银添益债券 A 民生加银添益债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 86,947,523.32 1,096,340,515.98 1,183,288,039.30

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人16,080.10 182,283.73 198,363.83

民币元）

有效认购份额 86,947,523.32 1,096,340,515.98 1,183,288,039.30

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 16,080.10 182,283.73 198,363.83

合计 86,963,603.42 1,096,522,799.71 1,183,486,403.13

认 购 的 基 金 份 额0 0 0

其中：募集期间基金管（单位：份）

理人运用固有资金认购占基金总份额比例 0 0 0

本基金情况 其他需要说明的事- - -

项

其中：募集期间基金管认 购 的 基 金 份 额0 1,010,037.45 1,010,037.45

理人的从业人员认购本（单位：份）

基金情况 占基金总份额比例 0 0.0921% 0.0853%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面2026 年 4 月 21 日

确认的日期

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
为 0 份。本基金的基金经理认购本基金份额总量为 0 份。

（2）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管
理人承担，不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示……
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