公告日期：2026-06-22

新疆前海联合现金添利货币市场基金收益支付公告

新疆前海联合现金添利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026 年 06 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合现金添利货币市场基金

基金简称 前海联合现金添利货币

基金主代码 026121

基金合同生效日 2025 年 12 月 19 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新疆前海联合
公告依据 现金添利货币市场基金基金合同》、《新疆前海联合现金添利货
币市场基金招募说明书》及其更新

收益集中支付日期 2026-06-22

收益累计期间 自 2026-05-19 至 2026-06-21 止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益
(即基金份额持有人日收益逐日累加)，基金份额持有人
累计收益计算公式 日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金
当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到"
分")。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2026-06-23

收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在
收益支付对象 册并且未在收益分配日前解约赎回的本基金全部份额持
有人。

本基金收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，
默认的收益支付方式是现金分红。收益分配方式为现金
收益支付办法 分红的投资者，现金红利款将于 2026 年 6 月 23 日自托
管账户划出；收益分配方式为红利再投资方式的投资

者，其收益结转的基金份额将于 2026 年 6 月 22 日直接
计入其基金账户，2026 年 6 月 23 日起可查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，本基金向投资者
分配的本基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益“每日计提、按月支付”，收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可以选择现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益支付方式是现金分红；

（2）本基金采用 1.00 元固定份额净值列示，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益

新疆前海联合现金添利货币市场基金收益支付公告

情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资人每日计算当日暂估收益，并在月度分红日根据实际净收益按月支付；

（3）收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则根据基金份额持有人选择的收益支付方式，为基金份额持有人增加相应的基金份额或支付相应的现金收益；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变且不支付现金收益；如投资者的累计实际未……
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