公告日期：2026-04-15

　
华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放 式指数证券投资基金联接基金分红公告
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2026 年 4 月 15 日

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基

金

基金简称 华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 联接

基金主代码 024622

基金合同生效日 2025 年 7 月 8 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证全指自

由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰

柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招

募说明书》

收益分配基准日 2026 年 4 月 10 日

截止收 基 准 日 44,394,765.71

益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润（单
指标 位：人民

币元）

有关年度分红次 2026 年度第一次分红
数的说明
下属分级基金的 华泰柏瑞中证全指自由现金流 华泰柏瑞中证全指自由现金流

基金简称 ETF 联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的 024622 024623

交易代码

截止基 基 准 日 1.2093 1.2075

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值（单位：

标 人 民 币

元）

基 准 日 28,053,319.54 16,341,446.17

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0150 0.0150

金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 04 月 16 日

除息日 202……
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