公告日期：2025-08-01

万家中证 800 自由现金流指数型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 万家中证 800 自由现金流指数型证券投资基金

基金简称 万家中证 800 自由现金流指数

基金主代码 024578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 7 月 31 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《万家中证 800 自由现金流指数型证券投资基金基
金合同》、《万家中证 800 自由现金流指数型证券投资基金招募说
明书》

下属基金的基金简称 万家中证 800 自由现金流指数 A 万家中证 800 自由现金流指数 C

下属基金的基金代码 024578 024579

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1149 号

基金募集期间 自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 29 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 7 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 10,680

万家中证 800 自 万家中证 800 自

份额类别 由现金流指数 由现金流指数 合计

A(024578) C(024579)

募集期间净认购金额（单位：元） 1,241,235,323.93 400,392,189.04 1,641,627,512.97

认购资金在募集期间产生的利息 351,855.59 92,583.44 444,439.03
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 1,241,235,323.93 400,392,189.04 1,641,627,512.97
（单位：份） 利息结转的份额 351,855.59 92,583.44 444,439.03
合计 1,241,587,179.52 400,484,772.48 1,642,071,952.00

其中：募集期间 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

基金管理人运用 （单位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间 认购的基金份额 0.99 10,005.83 10,006.82

基金管理人的从 （单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0000% 0.0025% 0.0006%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2025 年 7 月 31 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律……
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