公告日期：2025-05-31

关于宏利睿智领航混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

宏利睿智领航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“宏利睿智领航
混合”）于 2025 年 5 月 23 日经中国证监会证监基金字[2025]1111 号文注册，
于2025年5月27日开始募集。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了能更灵活地为投资者提供服务，经与基金托管人中国农业银行股份有限
公司协商一致，本公司决定自 2025 年 6 月 3 日起，在本基金现有份额的基础上
增设 C 类基金份额（基金代码：024498），原份额转为 A 类基金份额。具体事项公告如下：

一、基金份额分类

本基金按照投资者的认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同将基金份额分类,分类后本基金将设两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额。其中本基金原基金代码 024461 作为宏利睿智领航混合 A 类基金份额代码，新增024498 为宏利睿智领航混合 C 类基金份额代码，各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值基金份额累计净值。

（一）本基金原募集的基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别,A
类基金份额的各项业务规则与原有基金份额相同；新增加的 C 类基金份额不收取认、申购费用，但收取销售服务费。新增加的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

1、C 类基金份额认购份额的计算方法如下：

认购份额＝（认购金额＋认购期间的利息）／基金份额初始面值

2、C 类基金份额申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额／申购当日 C 类基金份额的基金份额净值

上述计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（二）新增加的 C 类基金份额收取赎回费用。赎回费率随赎回份额持有时间
的增加而递减。详见下表：

连续持有期限

赎回费率 计入基金资产比例
C 类基金份额赎 （日历日）

回费率 1 天-6 天 1.50% 100%

7 天（含）-29 天 0.50% 100%

30 天（含）以上 0% -

C 类基金份额赎回金额的计算：

赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用+返还的或有管理费（若有）－超额管理费（若有）

赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（三）新增加的 C 类基金份额的销售机构：

1、直销机构

名称：宏利基金管理有限公司直销中心

住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人：刘恋

联系电话：010-66577617

客服信箱：irm@manulifefund.com.cn

客服电话：4006988888/010-66555662

传真：010-66577760/61

公司网站：www.manulifefund.com.cn

名称：宏利基金网上直销系统

（1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading
（2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ

客户服务电话：4006988888/010-66555662

客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn

2、代销机构
（1）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心
法定代表人：吴卫国
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（2）深圳众禄基金销售股份有限公司……
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