公告日期：2025-07-16

招商资管中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

（A 类份额）基金产品资料概要

编制日期：2025 年 7 月 9 日
送出日期：2025 年 7 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商资管中债 1-5 年政 基金代码 024339

策性金融债指数

下属基金简称 招商资管中债 1-5 年政 下属基金交易代 024339

策性金融债指数 A 码

基金管理人 招商证券资产管理有限 基金托管人 浙商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金

基金经理 郑少亮 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

其他
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《招商资管中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪偏
离度以及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券等权益类资产，也不投资于
信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基

金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的标的指数为：中债-1-5 年政策性金融债指数及其未来可能发生
的变更。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为
替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

主要投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略；2、指数成份债券投资策略；3、非成份债券投资策略。

业绩比较……
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