公告日期：2025-09-09

国泰利惠90天滚动持有债券型

证券投资基金开放日常申购（含定投）、

赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2025年9月9日

1 公告基本信息

基金名称 国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 国泰利惠90天滚动持有债券

基金主代码 024277

契约型开放式

1、本基金对于每份基金份额，设定90天的滚动运作期，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能

提出赎回申请。除基金合同另有约定外，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份

额持有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）

或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或

基金份额申购申请日后的第90天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作

基金运作方式 日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生

效日或基金份额申购申请日后的第180天（即第二个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至

下一工作日）止。以此类推。

2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日

未提出赎回申请或赎回被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有

人办理赎回事宜。

基金合同生效日 2025年6月16日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金

合同》、《国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025年9月10日

赎回起始日 2025年9月15日

转换转入起始日 2025年9月10日

转换转出起始日 2025年9月15日

定期定额投资起始日 2025年9月10日

下属分级基金的基金简称 国泰利惠90天滚动持有债券A ……
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