公告日期：2026-06-04

东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年06月04日

1公告基本信息

基金名称 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金

基金简称 东方红中证港股通高股息投资指数

基金主代码 024227

基金合同生效日 2025年08月19日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红中证港股通高股息投资指

公告依据 数型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红中证港股通高股息

投资指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2026年05月29日

有关年度分红次数的说明 2026年度第五次分红

下属分类基金的基金简称 东方红中证港股通高股息投资指数A 东方红中证港股通高股息投资指数C

下属分类基金的交易代码 024227 024228

基准日下属分类基金份

额净值（单位： 人民币 1.0044 1.0030

元）

截止基准日 基准日下属分类基金可

下属分类基 供分配利润（单位：人民 2,125,209.61 319,023.57

金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分类基金分红方案 （单位： 0.0100 0.0100

元/10份基金份额）

注：东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红

方案为每10份基金份额发放红利0.0100元，即每份基金份额发放红利0.0010元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年06月08日

除息日 2026年06月08日

现金红利发放日 2026年06月11日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年06月08

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值计算确定，2026年06月10日起投资者可以查询红利

发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。