公告日期：2026-04-08

东方红中证港股通高股息投资

指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年04月08日

1公告基本信息

基金名称 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金

基金简称 东方红中证港股通高股息投资指数

基金主代码 024227

基金合同生效日 2025年08月19日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红中证港股通高股息投资指数型证券投

公告依据 资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基

金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2026年03月31日

有关年度分红次数的说明 2026年度第三次分红

下属分类基金的基金简称 东方红中证港股通高股息投资指数A 东方红中证港股通高股息投资指数C

下属分类基金的交易代码 024227 024228

基准日下属分类基金份额净值 1.0164 1.0153

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分配利 11,261,942.88 2,053,702.13

属分类基金的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.0100 0.0100

额）

注：东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0100元，即每份基金份额发放红利0.0010元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年04月09日

除息日 2026年04月09日

现金红利发放日 2026年04月14日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2026年04月09日除息后的基金份额净值计算确定，2026年04

项的说明 月13日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

明

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份……
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