公告日期：2026-02-11

融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基
金第二次分红公告

公告送出日期：2026 年 2 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

基金简称 融通中证诚通央企红利 ETF 联接

基金主代码 024218

基金合同生效日 2025 年 7 月 16 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》

收益分配基准日 2026 年 2 月 2 日

基准日基金份额净值（单位： —

截止收 元）
益分配 基准日基金可供分配利润 —
基准日 （单位：元）
的相关 截止基准日按照基金合同约 —
指标 定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 —
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 融通中证诚通央企 融通中证诚通央企

红利 ETF 联接 A 红利 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 024218 024219

截止基 基准日下属分级基金份额净 1.0561 1.0544

准日下 值（单位：元 ）
属分级

基金的 基准日下属分级基金可供分 5,001,252.32 2,345,255.54

相关指 配利润（单位：元 ）
标

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.03 0.03

/10 份基金份额）

注：1、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

2、基金管理人可每月进行评估及收益分配，在符合上述基金分红条件下，可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 2 月 13 日

除息日 2026 年 2 月 13 日

现金红利发放日 2026 年 2 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2026 年 2 月 13 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额，2026 年 2
……
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