公告日期：2026-07-21

兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业上证科创板综合价格ETF联接

基金主代码 024085

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年11月04日

报告期末基金份额总额 34,362,063.51份

投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、目标ETF投资策略；2、股票投资策略；3、存
托凭证投资策略；4、债券（除可转换债券和可交
投资策略 换债券）投资策略；5、资产支持证券的投资策略；
6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、衍生品
投资策略；8、参与融资与转融通证券出借业务策
略。

业绩比较基准 上证科创板综合价格指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，
风险收益特征 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目

标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风
险和投资集中风险等。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业上证科创板综合价 兴业上证科创板综合价
格ETF联接A 格ETF联接C

下属分级基金的交易代码 ……
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