公告日期：2025-11-05

兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 11 月 5 日

兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基

金联接基金

基金简称 兴业上证科创板综合价格 ETF 联接

基金主代码 024085

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 4 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》以及《兴业上证科创板综合价格交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》、《兴业上证科创板综
合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说

明书》

下属分级基金的基金简称 兴业上证科创板综合价格 兴业上证科创板综合价格

ETF 联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 024085 024086

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2025】707 号

自 2025 年 9 月 30 日起

基金募集期间 至 2025 年 10 月 31 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 11 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3475

兴业上证科创 兴业上证科创 兴业上证科
份额级别 板 综 合 价 格 板 综 合 价 格 创板综合价
ETF 联接 A ETF 联接 C 格 ETF 联接
合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 259,423,636. 11,970,596.6 271,394,23
19 8 2.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 80,246.89 1,727.79 81,974.68
币元）

有效认购份额 259,423,636. 11,970,596.6 271,394,23
19 8 2.87

募集份额（单位：份……
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