公告日期：2025-08-30

万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）

基金主代码 024013

契约型开放式

本基金对于每份基金份额设定三个月最短持有期限，投资者认购
或申购基金份额后，自基金合同生效日或基金份额申购确认日起三个
月内不得赎回或转换转出。

基金运作方式 投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效
日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基
金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至三个月后的月度
对应日（含该日，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。如该对
应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或转换
转出业务。

基金合同生效日 2025 年 8 月 29 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同》、《万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
招募说明书》

下属基金的基金简称 万家启诚平衡三个月持有期混合 万家启诚平衡三个月持有期混合
（FOF）A （FOF）C

下属基金的基金代码 024013 024014

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]681 号

基金募集期间 自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 27 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 8 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,925

万家启诚平衡三 万家启诚平衡三

份额类别 个月持有期混合 个月持有期混合 合计

（FOF） （FOF）

A(024013) C(024014)

募集期间净认购金额（单位：元） 203,501,274.23 187,307,256.89 390,808,531.12

认购资金在募集期间产生的利息 35,995.01 37,348.65 73,343.66
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 203,501,274.23 187,307,256.89 390,808,531.12
（单位：份） 利息结转的份额 35,995.01 37,348.65 73,343.66
合计 203,537,269.24 187,344,605.54 390,881,874.78

其中：募集期间基 认购……
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