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太暴力了，涨起来暴力，洗盘的时候更暴力。我虽然5月上旬的时候就说了剧烈波动会是常态化，但上周五这一震还是被打了个措手不及，这还是在我不断滚动操作的前提下。
上周五市场巨震，我有加也有减，止盈了点算力和机器人，也反手加了芯片、电网和煤炭，今天准备继续抓强去弱。
具体落实到基金操作上：
半导体：
我加1000元 $上银中证半导体产业指数发起式C(OTCFUND|024070)$
芯片半导体回调，盘面虽然有其他热点活跃，但持续性堪忧。上周五领涨的药和酒已经熄火，今天打头阵的AI应用我看也够呛！说白了，以芯片、CPO为主的算力链凝聚了全市场的人气和资金，是因为有实实在在的业绩作为支撑，才能走出一轮酣畅淋漓的行情，其他板块没有这个底子自然也担不起主线的重磅。
外围现阶段的门面担当也依旧还是存储芯片等科技硬件，我认为A股洗盘之后也依旧会回归到全球科技共振行情中来，毕竟大趋势在那摆着，趁着回调我继续加仓半导体。上银中证半导体近1年涨幅142.19%，在相关人气榜单中位列半导体板块指数产品中的NO1。
数字经济：
我加1000元 $南方数字经济混合C(OTCFUND|019411)$
聚焦数字经济主题的产品，近1年涨幅112.6%。咩咩看了前十权重的分布，虽然聚焦的也是成长方向，但与AI硬件的关联度很低，截止到上午收盘有7只上涨，且2只涨幅超过5%。经理王博是TMT老将，对科技领域的研究经验还是比较丰富的，不仅擅长挖掘机会，同时也更注重风控，会通过分散配置去挖掘超额。
从盘面的表现看，AI硬件持续盘整，而AI应用盘中蠢蠢欲动，海外AI应用板块最近也开启补涨模式，现在科技依旧是主风口，不排除低位滞涨的AI应用等数字经济领域展展开一轮修复行情。
芯片：
我加1000元 $富国数字经济混合C(OTCFUND|026643)$
科技分化延续，今天AI应用还行，但半导体、CPO为代表的AI硬件又歇了，行情结束了？我看未必。虽然芯片半导体下跌，但通过上周五和今天的盘面也不难发现，现在并没有其他板块能扛大梁。同时，从海外的半导体板块的表现也不难看出，现在半导体板块依旧处于周期上行区间，龙头涨价潮仍在延续且还未见顶。
A股半导体板块回调更多的是获利盘集中兑现所致，接下来长鑫、长存还要上市，场子提前冷静下来或许也是为了后边再造势。回调之际，我把握机会做低吸，今天再加一份富国数字经济混合C。
煤炭：
我加5000元 $招商中证煤炭等权指数(LOF)E(OTCFUND|016347)$
上周五我有追涨煤炭，今天上午涨超5%领涨两市。技术上，中证煤炭指数日K4连涨，今天量价齐升突破了前高压力，趋势还是比较强的，趋势向好，我顺势而为右侧再追5000元。
煤炭的上涨非偶然，短期虽然因为山西全省大批民营煤矿停产整顿而影响了供给。但中期主要还是因为AI算力扩张带动了耗电量的激增以及厄尔尼诺现象预期会加剧用电负荷，而能源安全和低碳转型的政策导向下，煤炭行业不再盲目扩张且中小落后产能加速出清，供给持续收缩，价格有支撑，龙头企业的盈利确定性也大大的增加了。
化工：
我加2000元 $宏利高端装备股票C(OTCFUND|022328)$
埋伏许久，可算是等到化工板块的补涨修复行情了，不枉费我一路以来的布局。今天化工指数早盘一度冲高涨超2%，我持有的宏利高端装备前十权重全红。这只主动出击的化工主题基，在上周五市场巨震行情中再度给到我惊喜，化工指数跌超2%，宏利高端装备只跌1%，下跌时更抗跌，上涨时也更能涨，今天指不定会有惊喜。
现在AI板块进入到震荡回调区间，化工板块产能出清和供需格局的叙事清晰且在涨价大周期下有较强的业绩预期，或吸引不少从AI科技板块中高位止盈的资金回流。现在还没全面爆发，我认为依旧是攒筹时机，继续定投布局。
存储混基：
我加1000元 $海富通科技创新混合C(OTCFUND|009024)$
主线回调，有人看到的是风险，而我看到的是机会。原因很简单，AI硬件这条线由于积累了太多人气和资金，在没有新的主线出现之前，虽有震荡消化需求，但外围依旧是科技主导的行情，我认为A股反复的概率也是比较大的，毕竟是为数不多有真业绩作为支撑的板块，景气度很高，每次调整一下，后面不断创新高。因此，趁回调我也会积极做一些低吸。
今天我加了1000海富通科技创新，这只聚焦的就是存储芯片和CPO两个硬实力板块，近1年涨幅170.24%，近6月上涨59.08%，各阶段业绩在同类中都挺能打的，趁回调我先建个底仓。
PCB：
整个科技硬件方向都在调整，PCB也没有例外。不过在上周五的回调中，财通集成电路也算是相当可以的了，只跌2.22%。$财通集成电路产业股票C(OTCFUND|006503)$
机器人：
最近的止盈动作中，机器人我做的很干脆利落，上周二高位直接走了12万，上周五也把手上剩下的大几千全部止盈掉了。第一轮机器人的埋伏我已经做完了，接下来准备趁着回调开启第二轮埋伏行情。
操作上，暂时我没有想法，等出现止跌信号了再进场。 $永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
最后做个总结：AI硬件主线熄火，但其他方向又扛不起大梁，行情虽难做但领涨的依旧是AI科技的其他细分领域，说明科技板块行情还未完全熄火，资金依旧选择在科技内部中轮动。其他板块分析2点30分左右分享，记得来看。
其他我就不多聊了，晚点儿有变动会单独见。
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