公告日期：2025-11-05

百嘉百达利率债债券型

证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2025年11月05日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百达利率债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百达利率债债券

基金主代码 023677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年11月04日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《百
公告依据 嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同》以及《百嘉百达利率债债券型证券投
资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 百嘉百达利率债债券A 百嘉百达利率债债券C

下属分级基金的交易代码 023677 023678

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕341号

基金募集期间 自2025年08月20日至2025年10月31日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年11月04日

募集有效认购总户数（单位：户） 268

份额级别 百嘉百达利率债债券A 百嘉百达利率债债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 130,578.25 210,372,533.00 210,503,111.25

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 - 28,486.87 28,486.87

元）

有效认购份额 130,578.25 210,372,533.00 210,503,111.25

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 - 28,486.87 28,486.87

合计 130,578.25 210,401,019.87 210,531,598.12

认购的基金份额（单位： - - ……
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