公告日期：2026-08-28

南方泽元债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概
要（更新）

编制日期：2026 年 7 月 30 日
送出日期：2026 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方泽元债券 C 基金代码 023079

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2025 年 4 月 18 日

基金经理 刘诗瑶 基金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

注：自 2025 年 1 月 2 日起，本基金增设 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方泽元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币
市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金主要投资于债券资产，将综合采用收益率曲线策略和杠杆策略等
主要投资策略 多种投资策略开展投资活动。其中，收益率曲线策略指本基金通过对同
一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债

券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形
策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进
行增陡、减斜和凸度变化的交易。杠杆放大策略指以本基金持有的债券
为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买
剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 份额（S）或金额（……
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