公告日期：2025-04-10

海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2025年4月10日

1 公告基本信息

基金名称 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 海富通配置优选三个月持有混合（FOF）

基金主代码 023009

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年3月25日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》 等法律法规以及 《海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金

（FOF） 基金合同》、《海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金

（FOF）招募说明书》的有关规定

申购起始日 2025年4月14日

赎回起始日 2025年6月25日

定期定额投资起始日 2025年4月14日

下属分级基金的基金简称 海富通配置优选三个月持有混合 海富通配置优选三个月持有混合

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 023009 023010

该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额 是 是

投资

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购 （定期定额投资）。 本基金对每份基金份额设置三个月持有

期，对于每份基金份额，持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或该基金份额申购申

请确认日（对申购份额而言，下同）。 对于每份基金份额，持有期到期日指该基金份额持有期起始日三个

月后的月度对应日。月度对应日，指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则

取该月份的最后一日，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。 在基金份额的持有期到期日前

（不含当日）， 基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请； 基金份额的持有期到期日起 （含当

日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金

管理人无法在基金份额的持有期到期日按时……
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