公告日期：2026-04-15

浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证
券投资基金

2026年第1季度报告

2026年03月31日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2026年04月15日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年04月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至2026年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券

基金主代码 022815

基金运作方式 契约型开放式。每个开放日开放申购，本基金对每
份基金份额设置30天的最短持有期限。

基金合同生效日 2025年03月25日

报告期末基金份额总额 24,634,195.21份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的
基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组
投资策略 合策略、信用债投资策略、公开发行的证券公司短
期公司债券投资策略、国债期货交易策略和信用衍
生品投资策略等。

业绩比较基准 中债-高信用等级债券全价（总值）指数收益
率

本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期
风险收益特征 平均风险和预期收益率理论上高于货币市场基金，
低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚沣30天持有 浙商汇金聚沣30天持有
期高等级债券A 期高等级债券C

下属分级基金的交易代码 022815 022816

报告期末下属分级基金的份额总 11,332,420.73份 13,301,774.48份

额
注：本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以调整，基金管理人在履行适当程序后进行公告。本基金单一投资者单日认/申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认/申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币……
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