公告日期：2025-02-18

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金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金
（FOF）（金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF）D）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年2月17日
送出日期：2025年2月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 金鹰安荣配置两年持有
债券发起（FOF） 基金代码 022594
下属基金简称 金鹰安荣配置两年持有
债券发起（FOF）D 下属基金代码 022595
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司
基金合同生效日 2025-01-22
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率
每个开放日开放申购，但
对每份基金份额设置两
年最短持有期限
基金经理 李凯
开始担任本基金
基金经理的日期 2025-01-22
证券从业日期 2012-07-13
注：本基金自 2025 年 2 月 14 日起增设 D 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资
基金，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，通过稳定的资产
配置和精细化优选基金，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会
依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，
含香港互认基金、QDII基金、商品基金和公开募集基础设施证券投资
基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行票据、地方
政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券、可交换债券等）、国内依法发行上市的股票（含主
板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内
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地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联
合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可将其纳入投资范围。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资
于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资
产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投
资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%；投资于QDII基金和
香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、资本市场资金环境
以及市场情绪等因素，判断各大类资产所处的运行周期，结合本基金
以及各资产类别的风险收益特征，确定组合中各大类资产的配置比例。
本基金将根据各类资产风险收益特征的相对变化，适时调整组合中各
类资产的配置比例，实现投资组合的动态优化。本基金在大类资产配
置的基础上，运用多维度的基金评价体系，结合定性调研和定量分析，
优选各个资产类别下的基金产品。本基金其他投资策略还包括：债券
投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资
策略、资产支持证券投资策略、公募 REITs 投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+
银行活期存款利率（税后）×15%
风险收益特征
本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投
资基金，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险
和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于货币市场基金和货币
型基金中基金（FOF），低于混合型基金、混合型基金中基金（FOF）、
股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
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