公告日期：2024-12-04

工银瑞信中证A500指数证券投资

基金开放日常申购、赎回、转换及

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年12月4日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中证A500指数证券投资基金

基金简称 工银中证A500指数

基金主代码 022442

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2024年11月26日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文

件等。

申购起始日 2024年12月6日

赎回起始日 2024年12月6日

转换转入起始日 2024年12月6日

转换转出起始日 2024年12月6日

定期定额投资起始日 2024年12月6日

下属分级基金的基金简称 工银中证A500指数A 工银中证A500指数C

下属分级基金的交易代码 022442 022443

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定 是 是

期定额投资）

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资者可在每个开放日进行申购和赎回；具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变
更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回
的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加申购每
笔最低金额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制，但单一投资者
持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额
赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规
或监管机构另有规定的，从其规定。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于
投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理
人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或
新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》……
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