公告日期：2024-11-22

鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月22日

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金

基金简称 鑫元睿鑫添益债券

基金主代码 022408

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年11月21日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

及《鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元睿鑫添益债券

型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元睿鑫添益债券A 鑫元睿鑫添益债券C

下属分级基金的交易代码 022408 022409

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2024〕1403号

基金募集期间 自2024年11月6日

至2024年11月19日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 1269

份额类别 鑫元睿鑫添益债券A 鑫元睿鑫添益债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 563,821,773.36 185,906,078.65 749,727,852.01

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 111,981.01 50,216.23 162,197.24

有效认购份额 563,821,773.36 185,906,078.65 749,727,852.01

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 111,981.01 50,216.23 162,197.24

合计 563,933,754.37 185,956,294.88 749,890,049.25

认购的基金份额（单 - - -

其中：募集期间基金管理 位：份）

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况

其他需要说明的事项 - - ……
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