公告日期：2026-07-21

东海增益债券型发起式证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:东海基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海增益债券发起式

基金主代码 022399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 21,602,382.61 份

本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比
投资目标 例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

（一）资产配置策略、（二）债券投资策略 1、普通债券投资
策略（1）久期控制（2）期限结构配置（3）市场比较（4）
投资策略 相对价值判断（5）信用风险评估 2、信用债券投资策略 3、
可转换债券投资策略 4、可交换债券投资策略 5、债券回购
杠杆策略、（三）股票投资策略、（四）国债期货投资策略、
（五）存托凭证投资策略、（六）基金投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，
但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海增益债券发 东海增益债券发 东海增益债券发起
起式 A 起式 C 式 E

下属分级基金的交易代码 022399 022400 023256

报告期末下属分级基金的份额总额 10,050,728.17 份 5,227.79 份 11,546,426.65 份

注：自 2025 年 1 月 23 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2025 年 1 月 24 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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