公告日期：2026-06-27

贝莱德沪深 300 指数增强型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新(2026 年第 1 号)

编制日期：2026 年 6 月 5 日
送出日期：2026 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 贝莱德沪深 300 指数增强 基金代码 022366

贝莱德沪深 300 指数增强

下属基金简称 下属基金代码 022366

A

管理人 贝莱德基金管理有限公司 托管人 中信证券股份有限公司

上市交易所及上市日

合同生效日 2024 年 11 月 26 日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金

2024 年 11 月 26 日

基金经理 王晓京 经理的日期

证券从业日期 2010 年 9 月 13 日

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，本基金将按
照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
其他 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 本基金为指数增强型基金，通过量化选择股票的投资方法与严格的投资纪律约束，平衡
预期收益、风险以及成本，优化管理组合，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，追
求基金资产的长期增值。

投资范围 本基金的标的指数为沪深 300 指数及其未来可能发生的变更。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份
股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持
债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。