公告日期：2024-11-27

施罗德添益债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年11月27日

1、公告基本信息

基金名称 施罗德添益债券型证券投资基金

基金简称 施罗德添益债券

基金主代码 022316

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月26日

基金管理人名称 施罗德基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等相关法律法规以及《施罗德添益债券型证券投资基金基 金合 同 》、《施 罗 德添益债

券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 施罗德添益债券A 施罗德添益债券C

下属基金份额的交易代码 022316 022317

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]1323号

基金募集期间 自2024年11月4日至2024年11月22日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,467

份额类别 施罗德添益债券A 施罗德添益债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 342,518,614.43 981,165,961.11 1,323,684,575.54

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币 132,897.29 352,440.16 485,337.45

元）

有效认购份额 342,518,614.43 981,165,961.11 1,323,684,575.54

募集份额 （单位： 利息结转的份额 132,897.29 352,440.16 485,337.45

份）

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。