公告日期：2026-08-24

兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
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兴业中证红利指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2026年08月21日
送出日期：2026年08月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称兴业中证红利指数基金代码022290
基金简称A兴业中证红利指数A基金代码A 022290
基金简称C兴业中证红利指数C基金代码C 022291
基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日2025年05月29日上市交易所及上
市日期暂未上市
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式开放式（普通开放式）开放频率每个开放日
基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期
丁小丰2026年08月19日2018年03月26日
备注
若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），
则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基
金，并相应修改《基金合同》。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一
致，无需召开基金份额持有人大会，并依照《信息披露办法》的有关规定公
告。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数的成份股
及其备选成份股（均含存托凭证，下同）。此外，为更好的实现投资目标，本
基金将适度投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会
允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、
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超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回
购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或
者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应
程序后，以变更后的规定为准。
本基金标的指数为中证红利指数及其未来可能发生的变更。
主要投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债
券（除可转换债券和可交换债券）投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、
可转换债券和可交换债券投资策略；7、衍生品投资策略；8、参与融资与转融
通证券出借业务策略
业绩比较基准中证红利指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
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以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
兴业中证红利指数A
费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注
申购费（前
收费）
M<100万1.00%
100万≤M<500万0.60%
M≥500万1000.00……
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