公告日期：2024-11-20

鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型
证券投资基金2024年第4次分红公告

公告送出日期：2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华纯债债券型证券投资基金

基金简称 鹏华纯债债券

基金主代码 206015

基金合同生效日 2012年09月03日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券
投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明
书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年11月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第4次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华纯债债券D 鹏华纯债债券A

下属分级基金的交易代码 206015 022280

基准日下属分级基金份额 1.0533 1.0019

截止基准日下属分级基 净值（单位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币 2,234,926.22 9,980.84

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.021 0.001

额）

注：根据《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月22日

除息日 2024年11月22日

现金红利发放日 2024年11月26日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持
有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月22
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