公告日期：2024-10-17

关于华安纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年10月17日

1. 公告基本信息

基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金合同生效日 2013年2月5日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华
安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券A 华安纯债债券C 华安纯债债券E

下属分级基金的交易代码 040040 040041 022128

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0745 1.0731 1.0746

元）

截止基准日 基准日下属分级基金可

下属分级基 供分配利润（单位: 人民 34,483,449.40 8,977,968.17 19,483.07

金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 17,241,724.70 4,488,984.09 9,741.54

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.1200 0.1100 0.1200

10份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月21日

除息日 2024年10月21日

现金红利发放日 2024年10月22日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人

1）红利再投资日：2024年10月21日；2）选择红利再投资方式的
投资者红利再投资份额将于2024年10月22日直接计入其基金
账户，10月23日起可查询、赎回；3）红利再投资按2024年10月
红利再投资相关事项的说明 21日的基金份额净值再投资基金份……
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