公告日期：2025-01-17

开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2025 年 1 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 021927

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 融通基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、
《融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
招募说明书》等

申购起始日 2025 年 1 月 17 日

赎回起始日 2025 年 1 月 17 日

转换转入起始日 2025 年 1 月 17 日

转换转出起始日 2025 年 1 月 17 日

定期定额投资起始日 2025 年 1 月 17 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为 1 元，各销售机构对申购限额及交易级差有规定的，以各销售机构的业务规则为准。通过直销机构直销柜台申购本基金，首次申购最低金额（含申购费）为 10 万元，追加申购单笔最低金额（含申购费）为 10 万元。
3.2 申购费率

本基金不收取申购费。
3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者可将其基金交易账户中持有的全部或部分基金份额赎回，基金单笔最低赎回份额为1份（如该账户在销售机构托管的该基金份额不足1份时，则必须一次性赎回或转换转出该基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的本基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵守该销售机构的相关规定。
4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不再收取赎回费。
4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率

本基金与本基金管理人旗下其他基金相互间的基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。相关转换业务规则和转换费率详见各基金招募说明书及其更新和相关临时公告。
5.2 其他与转换相关的事项

本基金在直销机构网上直销、直销柜台、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。