7月10日，半导体设备（884229.TI），震荡下行，收盘下跌7.58%。同期，上证指数下跌1.00%。

【业绩动态】

兆易创新公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。报告期内，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模亦实现较好增长。公司收入规模与盈利质量同步提升，带动整体经营业绩实现大幅增长。

【市场动态】

中国人寿公告称，公司拟作为有限合伙人与关联方国寿产业投资管理有限公司于2026年12月31日前订立合伙协议，成立天津晟和芯程股权投资基金合伙企业(有限合伙)。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币50亿元，其中中国人寿认缴出资额49.99亿元，国寿产业认缴出资额100万元。国寿资本投资有限公司将作为管理人。合伙企业存续期8年，重点投资于半导体行业公司。

【机构观点】

高盛最新报告指出，维持对下半年亚洲AI硬件供应链的看多判断，一是尚未看到半导体和零部件供给超过需求，反而越来越多环节仍处在供需偏紧和价格友好的环境中；二是尚未看到产业从高附加值技术升级转向单纯降本，AI服务器、数据中心之后，物理AI和端侧AI仍可能继续拉动硬件需求。本土存储和先进逻辑供应商正在承接中国本土CSP的生成式AI需求，长鑫存储与腾讯签署服务器DRAM芯片多年供应协议，将推动国产算力需求从“概念预期”走向“真实订单”。

半导体设备震荡下行，机构普遍认为半导体设备处于AI扩产与国产替代共振的超级景气周期，中长期向上趋势明确，但短期因年内涨幅丰厚、拥挤度过高，高位震荡与波动风险显著加剧。

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$易方达半导体设备ETF联接A(OTCFUND|021893)$  $易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND|021894)$  $易方达信息产业混合A(OTCFUND|001513)$  $嘉实中证半导体指数增强发起式A(OTCFUND|014854)$ $德邦半导体产业混合发起式A(OTCFUND|014319)$