公告日期：2024-09-25

路博迈基金管理（中国）有限公司

关于路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金

增设E类基金份额并修改法律文件的公告

为更好的满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月26日起，路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额。为此，本公司对本基金的《基金合同》等法律文件的有关内容进行了相应修订。现将具体事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。C类、E类基金份额指在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，但C类、E类基金份额赎回费费率有所不同。

本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：021782，C类基金份额基金代码为：021783，E类基金份额基金代码为：022246。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、增设E类基金份额后本基金的费率结构

A类基金份额 C类基金 E类基金
费用类型 金额（M） 收费方式/费率 收费方式/费率 份额 份额
（非养老金客户） （养老金客户）

M＜100万元 0.40% 0.04%

申购费 100万元≤M＜500万元 0.20% 0.02% 0 0

M≥500万元 1,000元/笔 1,000元/笔

费用类型 持有期限（N） 费率 费率 费率 费率

N＜7日 1.50% 1.50% 1.50%

赎回费 7日≤N＜30日 0 0 0.50%

30日≤N 0 0 0

销售服务费率 0 0.30%/年 0.30%/年

管理费率 0.30%/年

托管费率 0.10%/年

本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产。其余持有期限的投资者，赎回费的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付市场推广、销售、登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率均为0.30%。销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×该类基金份额销售服务费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

基金份额的销售……
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