公告日期：2026-07-25

　
红塔红土 30 天持有期债券型证券投资基
金分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2026 年 7 月 25 日

红塔红土 30 天持有期债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 红塔红土 30 天持有期债券

基金主代码 021761

基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规，以及《红塔红土 30 天持有期债券型证券投资基金

基金合同》《红塔红土 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2026 年 7 月 17 日

有关年度分红次 本次分红为 2026 年第二次分红

数的说明

下属分级基金的 红塔红土 30 天持有期债券 A 红塔红土 30 天持有期债券 C

基金简称

下属分级基金的 021761 021762

交易代码

截止基 基 准 日 1.0332 1.0327

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值（单位：

标 人 民 币

元）

基 准 日 15,534,411.53 3,389,629.04

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1000 0.0700

金分红方案（单位：
元/10份基金份额）
注：根据《红塔红土 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循下列原则:
　　1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

红塔……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。