公告日期：2026-04-21

中欧基金管理有限公司

关于调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，决定调整中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）收益分配原则，同时鉴于基金托管人注册资本等信息变更事项，对基金托管人相关信息进行更新，相应修订基金合同、托管协议及招募说明书。

一、基金合同修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款

第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

基金合同当 名称：南京银行股份有限公司 名称：南京银行股份有限公司

事人及权利 住所：南京市建邺区江山大街 88 号 住所：南京市建邺区江山大街 88 号
法定代表人：谢宁 法定代表人：谢宁

义务 成立时间：1996 年 2 月 6 日 成立时间：1996 年 2 月 6 日

基金托管业务批准文号：中国证监会 基金托管业务批准文号：中国证监会
证监许可〔2014〕405 号 证监许可〔2014〕405 号

组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

注册资本：1000701.6973 万元人民 注册资本：1,218,685.2407 万元人
币 民币

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益 1、本基金每季度进行分红评估，在 1、本基金每月度进行分红评估，在
符合有关基金分红条件的前提下，若 符合有关基金分红条件的前提下，若
与分配 截至每年 1 月、4 月、7 月、10 月第 截至每月第五个交易日，每份基金份
五个交易日，每份基金份额可供分配 额可供分配利润高于 0.01 元（含）
利润高于 0.01 元（含），则基金管理 或基金相对业绩比较基准的超额收
人可在其后 30 日内提出分配方案进 益率大于 0，则基金管理人可在其后
行评估，若《基金合同》生效不满 3 30 日内提出分配方案进行评估，若

个月可不进行收益分配； 《基金合同》生效不满 3 个月可不进
2、本基金收益分配方式分两种：现 行收益分配；

金分红与红利再投资，投资者可选择 2、本基金收益分配方式分两种：现
现金红利或将现金红利自动转为相 金分红与红利再投资，投资者可选择
应类别的基金份额进行再投资；若投 现金红利或将现金红利自动转为相
资者不选择，本基金默认的收益分配 应类别的基金份额进行再投资；若投
方式是现金分红；其中，人民币份额 资者不选择，本基金默认的收益分配
的现金分红币种为人民币，美元份额 方式是现金分红；其中，人民币份额
的现金分红币种为美元；不同类别份 的现金分红币种为人民币，美元份额
额红利再投资适用的净值为该类别 的现金分红币种为美元；不同类别份
基金份额的净值； 额红利再投资适用的净值为该类别
3、对于人民币份额而言，基金收益 基金份额的净值；

分配后基金份额净值不能低于面值， 3、对于人民币份额而言，基金收益
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