公告日期：2024-09-25

路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
公告送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 路博迈安航90天持有债券

基金主代码 021530

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月28日

基金管理人名称 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 路博迈基金管理（中国）有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》、《公 开 募集证券投资基金运作管理办法》、

《路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《路博

迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024年9月25日

赎回起始日 2024年9月25日

转换转入起始日 2024年9月25日

转换转出起始日 2024年9月25日

定期定额投资起始日 2024年9月25日

下属分级基金的基金简称 路博迈安航90天持有债券A 路博迈安航90天持有债券C

下属分级基金的交易代码 021530 021531

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 是 是

定期定额投资）

2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定

额投资等业务。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定期定额投资申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

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