公告日期：2026-09-05

华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

第四次分红公告

公告送出日期：2026 年 9 月 5 日

1公告基本信息

基金名称 华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金

基金简称 华夏中证红利低波动 ETF 发起式联接

基金主代码 021482

基金合同生效日 2024 年 7 月 2 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《华夏中证红利低波动交易型开放式指数证
公告依据 券投资基金发起式联接基金基金合同》《华夏
中证红利低波动交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2026 年 9 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 2 次分红

华夏中证红利低波动 华夏中证红利低波
各基金份额类别的简称 ETF 发起式联接 A 动 ETF 发起式联接
C

各基金份额类别的交易代码 021482 021483

基准日各基金份额类

别的份额净值（单位： 1.1031 1.0982
人民币元）

截止基准日各基金 基准日各基金份额类

份额类别的相关指 别的可供分配利润 50,605,680.34 30,195,310.60
标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -
计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10 0.120 0.120
份基金份额）

注：根据本基金基金合同约定的收益分配原则，本基金分别于每年三月、六月、九月、十二月第一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行
评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于 0 时，基金管理人可进行收益分配。上表中“基准日各基金份额类别的可供分配利润”为截至基准日基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率的收益金额，本次基金收益分配数额由基金管理人根据上述计算收益金额结合实际情况确定。
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 9 月 8 日

除息日 2026 年 9 月 8 日

现金红利发放日 2026 年 9 月 9 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人。

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